26.04.2018

Zahlungsverkehr

Zahlungsverkehr

Die Stadtkasse ist zuständig für die Bankbuchhaltung aller Konten der Stadt Hamm.

Sie verwaltet die eingehenden Schecks und führt die regelmäßigen Läufe zur Auszahlung der Kreditorenrechnungen aus.

Die Stadtkasse stellt die ständige Zahlungsfähigkeit durch eine tagegenaue Liquiditätsplanung sicher und verwahrt Wertgegenstände.

Die Stadtkasse unterhält Girokonten bei den meisten Hammer Geldinstituten.

Der Zahlungsverkehr der Stadtkasse wird über das Hauptkonto bei der Sparkasse Hamm abgewickelt:

Bankleitzahl: 410 500 95
Kontonummer: 34 199
SEPA:
IBAN: DE98 41050095 00000 34199
SWIFT-BIC: WELADED1HAM

Zuständige Organisationseinheit(en)

Ansprechpartner(innen)